Support #558: Hạch toán xuất kho vật liệu - Hạch toán thiếu 1 dòng Chi phí VAT - DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG BẢN VIỆT - Redmine

Support #558

Hạch toán xuất kho vật liệu - Hạch toán thiếu 1 dòng Chi phí VAT

Added by Luc Tran Van over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:

Closed

Priority:

Normal

Assignee:

Luc Tran Van

Start date:

10/29/2020

Due date:

% Done:

Estimated time:

HACH TOAN XUAT KHO.xlsx (10.4 KB) HACH TOAN XUAT KHO.xlsx		Luc Tran Van, 10/29/2020 04:59 PM
ẢNH TASK 558 01.gif (47.8 KB) ẢNH TASK 558 01.gif		Luc Tran Van, 10/30/2020 10:31 AM
ẢNH TASK 558 02.gif (133 KB) ẢNH TASK 558 02.gif		Luc Tran Van, 10/30/2020 10:31 AM
ẢNH TASK 558 03.gif (64.4 KB) ẢNH TASK 558 03.gif		Luc Tran Van, 10/30/2020 10:31 AM
Fw LỖI AMS-PGD PHÚ MỸ HƯNG.msg (250 KB) Fw LỖI AMS-PGD PHÚ MỸ HƯNG.msg		Luc Tran Van, 10/30/2020 10:31 AM
DATA PHIEU NHAP KHO LO VAT LIEU - XUAT KHO GHI NHAN HACH TOAN VAT =0.xlsx (18.7 KB) DATA PHIEU NHAP KHO LO VAT LIEU - XUAT KHO GHI NHAN HACH TOAN VAT =0.xlsx		Luc Tran Van, 10/30/2020 11:12 AM

History

#1 Updated by Luc Tran Van over 4 years ago

Kính gửi P,KT!

Ngày 21/10/2020 PGD Phú Mỹ Hưng có hạch toán AMS xuất kho vật liệu gồm 6 ly sứ có nắp 23/12/19 (tổng 539.400đ) và 5 Áo mưa VCCB 1 (tổng 156.500d) chương trình "Nào mình cùng vẽ tuổi thơ" . 
        Tuy nhiên khi hạch toán xuất VẬT LIỆU-KẾ TOÁN đơn vị đã tích chọn tài khoản 866000004 của 2 sản phẩm trên nhưng hệ thống chỉ ghi nhận 1 số tiền là 15.650đ, còn 53.940đ không được ghi nhận vào tài khoản GL 
        Như trao đổi thì PGD sẽ hạch toán ngược lại trên FC để cân lại 3 tài khoản và hạch toán thêm 1 bút toán đúng như sau:

Bút toán để cân lại số tiền AMS 
Nợ 3130 00009 015 : 695.900đ 
Nợ 4531 00001 015: 15.650đ 
Có 8660 00004 015: 711.550đ

Bút toán hạch toán đúng lại:
Có 3130 00009 015 : 695.900đ
Có 4531 00001 015 : 69.590đ
Nợ 8660 00004 015: 765.490đ

Kính nhờ P.KT hỗ trợ kiểm tra giúp đơn vị.

#2 Updated by Luc Tran Van over 4 years ago

File ẢNH TASK 558 01.gif ẢNH TASK 558 01.gif added
File ẢNH TASK 558 02.gif ẢNH TASK 558 02.gif added
File ẢNH TASK 558 03.gif ẢNH TASK 558 03.gif added
File Fw LỖI AMS-PGD PHÚ MỸ HƯNG.msg Fw LỖI AMS-PGD PHÚ MỸ HƯNG.msg added

#3 Updated by Luc Tran Van over 4 years ago

Kính gửi P,KT!

Ngày 21/10/2020 PGD Phú Mỹ Hưng có hạch toán AMS xuất kho vật liệu gồm 6 ly sứ có nắp 23/12/19 (tổng 539.400đ) và 5 Áo mưa VCCB 1 (tổng 156.500d) chương trình "Nào mình cùng vẽ tuổi thơ" .
Tuy nhiên khi hạch toán xuất VẬT LIỆU-KẾ TOÁN đơn vị đã tích chọn tài khoản 866000004 của 2 sản phẩm trên nhưng hệ thống chỉ ghi nhận 1 số tiền là 15.650đ, còn 53.940đ không được ghi nhận vào tài khoản GL
Như trao đổi thì PGD sẽ hạch toán ngược lại trên FC để cân lại 3 tài khoản và hạch toán thêm 1 bút toán đúng như sau: